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本コンテンツは RD AI により生成されたもので、参考情報としてご利用ください
Neutral Trade は、革新的なデルタ中立取引と流動性提供戦略を通じて、安定したリスク調整後の収益を求める投資家に最先端のソリューションを提供する、オンチェーンのマルチ戦略ヘッジファンドです。同社の最初の製品である JLP Delta Neutral Vault は、Drift の永久市場で運用され、高度な定量的手法を使用して、収益性を最大化しながら市場変動の影響をゼロに抑えます。
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Neutral Tradeについて
Neutral Tradeは、Solanaベースのオンチェーンマルチストラテジー定量ファンドプラットフォームです。ユーザーがUSDCを預け入れると、プラットフォームが自動的に複数のライブ市場中立戦略に資金を配分し、市場状況に応じて動的にリバランスします。中核製品であるAutopilotは最近ローンチされ、最低預入額は100ドル、運用上限は1,000万ドルです。 本プラットフォームは、従来のヘッジファンドにおける高い参入障壁と不透明性を解決します。従来のファンドは通常100万ドル単位の最低投資額が必要であり、基準価額の報告や手数料計算は手動プロセスに依存し、ユーザーが容易に検証できません。Neutral Tradeは戦略の展開、基準価額の計算、手数料決済をオンチェーン化し、いつでも透明かつ検証可能にしています。 公式データによると、戦略ポートフォリオは2024年11月以来累積35.0%のリターンを達成し、20ヶ月中19ヶ月でプラスリターン、最大ドローダウンは2.2%です。2026年9月時点で、総預入額は2億5000万ドルを超え、預入者数は2500名を超えています。 プラットフォームの戦略には、取引所間裁定、資金調達レートの捕捉、CTA、ボラティリティ裁定、中頻度マーケットメイキングが含まれ、すべて市場中立を中核とし、リスク調整後の条件が優位な場合に限り、最大5%まで方向性戦略に配分します。
Neutral Tradeは、Solana上に構築されたオンチェーンのマルチストラテジーヘッジファンドであり、長期的な意義を持ついくつかのマイルストーンを達成しました。 第一に、同プラットフォームはPerena、Drift、Pythを含む投資家が支援する200万ドルの資金調達を完了しました。この資金調達により、機関級の定量戦略へのアクセスを民主化するというプロジェクトのビジョンが検証され、インフラ構築のためのリソースが確保されました。 第二に、Neutral Autopilotのローンチは極めて重要な進化を象徴しています。このマルチストラテジーボールトは、オプションのマーケットメーカーやアービトラージデスクなど、複数の独立したトレーディング企業にユーザーの預金を配分し、市場状況に基づいてリバランスを行います。これは、分散と厳格な運用者選定を通じたリスク封じ込めという、プラットフォームの中心的原則を具現化しています。 これらの進展を支えているのは、規律あるフレームワークです。すなわち、戦略は6次元のスコアリングシステム（最低3.5/5）を通過し、日次損益で検証可能なライブトラックレコードを提示し、完全なKYBチェックを受ける必要があります。また、プラットフォームはユーザー資本を受け入れる前に、自社のトレジャリーを戦略に配分し、利益の一致を確保しています。ボールトに250万USDe超、累計預金2億ドルを有するNeutral Tradeは、従来のヘッジファンドに代わる透明なオンチェーンオプションを着実に構築しています。
主要な進展（2026年3月4日～9月4日）： 1. ニュートラル・オートパイロットを開始（2026年8月） – ライブのマルチ戦略アロケーターで、1つの入金がマーケットニュートラル戦略に分散され、自動的にリバランスされます。方向性戦略にはハードな5%の上限があり、インフラ層で強制されます。2024年11月から運用開始、累積リターン+35.0%、20か月中19か月でプラス、最大ドローダウン2.2%。Solana上で100 USDCから入金可能、キャパシティは1000万ドルに制限。2026年9月1日まで年会費無料、入金でNTポイント2倍。 2. 統合型CeDeFi資金管理 – オートパイロットは複数の取引所（Binance、OKX、Bybit、Bitget、Gate、KuCoin）とオンチェーン会場（Hyperliquid、Lighter）を統合。カストディは執行から分離され、MPCウォレットでオンチェーン署名を行い、NAVは毎日3重検証（Neutral Trade×トレーディング企業×Accountable）。 3. 待機時間なしでのボールト間切り替え – ワンクリックスイッチ、出金手数料撤廃、資金は稼働し続けます。 将来のロードマップ： - トークン化：オートパイロットは初のトークン化ボールトに – 入金がDeFiで使用可能なトークンになり、同時に利回りも発生（1回の入金で2回使用）。
- ビルダーコード：パートナー/ディストリビューター向けの収益分配、オンチェーンで強制、登録ポータル、紹介分析、APIアクセスを提供。
- 戦略セットとキャパシティの拡大：初期の1000万ドルフェーズを超えて。
Neutral Tradeは、チェーン・ネイティブのマルチストラテジー・ヘッジファンドです。 Derek Lee: 共同創業者兼CEO。LSE経済学部卒業、元経営コンサルタント、CFA/CPA保有者。Aspen DigitalおよびEverest Ventures Groupで戦略・運用担当VP、Kikitradeでプロダクト・グロース担当責任者を歴任。 Robin Guyard: 共同創業者兼CTO。Web3/DeFi/ステーブルコイン分野で10年以上の経験。元Crypto.comブロックチェーンエンジニア、TruflationのCTO、IDAの副CTOを歴任。Solanaマルチストラテジープラットフォームの技術アーキテクチャを主導。 Vincent Leow: リードエンジニア。ジョージア工科大学でコンピュータサイエンス（機械学習）の修士号を取得。元Singtelデータサイエンティスト、GovTechサイバーアナリティクス、Ranger Labsリードエンジニア、Metacamp共同創業者。 Jeffrey Chang: プロダクト・リサーチ担当責任者。ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）を経て、現在Neutral Tradeでプロダクトおよびリサーチを統括。
Neutral Tradeにおける最近のチーム変更：共同創業者兼プロダクトディレクターのRobin Guyardは、2024年9月から2026年8月まで在籍した後、2026年8月に退任しました。一方、Vincent Leowは2026年6月にリードエンジニアとして加入しました。これらの異動は、プロダクトおよび技術リーダーシップにおける調整を示しています。